九盈一期特殊机会投资基金
2021年第一季度报告（20210101--20210331）
尊敬的投资者：您好！
九盈一期特殊机会投资基金（以下简称本基金）成立于2018年5月7日，并于2018年6月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金备案编码为SY3185。根据《九盈一期特殊机会投资基金基金合同》约定，本基金将通过无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南资九盈基金）对外投资。
因受不可抗力事件新型冠状病毒疫情的影响，经本基金2020年第一次份额持有人大会会议决议，本基金到期日延至2021年2月7日。在基金延长期间内，基金分配方式不变，根据项目回款进行随退随分。2021年2月7日，管理人已向基金业协会提交了开始清算申请并已正式进入清算期，清算人由基金管理人和基金托管人组成。后续本基金管理人将按照基金合同和基金业协会的有关清算要求及时办理基金清算手续和基金财产的分配等事宜。现将基金截至2021年3月31日的运行暨项目投资退出情况向各位投资者做简要报告，供各位投资者参考。
基金基本信息
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基金名称 |
九盈一期特殊机会投资基金 |
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成立日期 |
2018年5月7日 |
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备案编码 |
SY3185 |
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基金管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
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托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
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基金规模 |
16,670万元人民币 |
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实缴金额 |
16,670万元人民币 |
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业绩比较基准 |
浮动收益 |
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投资载体 |
无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙） |
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分配方式 |
在本基金持续期间收到的由所投资项目（南资九盈基金）产生的可供分配现金在当季度分配。 |
基金运营简况
本基金费用情况
截至2021年3月31日，本基金涉及费用信息如下：
管理费：本基金不收取管理费；
托管费：131,041.88元（含已计提待支付）；
其他费用：审计费10,000.00元。
南资九盈基金投资情况
根据基金合同约定，本基金通过南资九盈基金对外投资。南资九盈基金投资情况如下：
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序号 |
项目名称 |
投资时间 |
投资金额（元） |
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1 |
河南华融12户包 |
2018年7月2日 |
89,660,000.00 |
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2018年7月16日 |
4,000,000.00 |
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2 |
重庆北斗单户包 |
2018年7月6日 |
14,000,000.00 |
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3 |
广东珍奇味单笔债权 |
2018年9月13日 |
10,756,049.00 |
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4 |
广东中信濠漳单笔债权 |
2018年10月30日 |
14,000,000.00 |
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5 |
广东潮州9户包 |
2018年12月16日 |
47,376,000.00 |
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2019年3月4日 |
15,950,000.00 |
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合计 |
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195,742,049.00 |
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项目退出进展简况
截至2021年3月31日，本报告“二、（二）南资九盈基金投资情况”中，除项目3广东珍奇味单笔债权（回款金额1250.46万元）、项目4广东中信濠漳单笔债权项目（回款金额1683万元）已处置完毕，且项目回款均已向本基金份额持有人完成分配外，其他在处置推进中的已投项目进展情况如下：
1.资产包-郑州华融12户包
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整体情况 |
2018年7月，南资九盈基金受让了中国华融资产（河南）持有的本资产包，受让价格9,366万元，资产包共计12户债务人。截至2021年3月31日，已有实现回款金额14,279.55万元。 |
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进展情况 |
本资产包共12户债权，其中10户已处置完毕，现已全部回款完毕并完成分配，剩余2户尚在处置中。具体如下： 1、新乡纺织在推进司法程序过程中实现了债权分销，已收回280.67万元，目前一方面在催受让方准备资金，另一方面也在推进司法进度，一拍因价格过高而流拍，现已进入第二轮拍卖，预计一拍成交的可能性比较大。 2、恒泰国安户已经进入执行阶段并执行立案，同时在推进与洛阳金财的沟通谈判事宜。现有某意向方表达了购买意向，但意向金额较低，目前还在进一步沟通中。 |
2.资产包-重庆北斗单户包债权
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整体情况 |
2018年7月，南资九盈基金参与受让了中信银行（重庆）持有的本户债权资产，受让价格1,400万元，持有29.29%的权益份额。本户债权资产包含1户债务人的两笔债权。 |
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进展情况 |
本资产包已进入破产程序，第二次债权人大会已于2020.12.28日召开，处于推动破产清算和资产查封阶段。现已三拍（拍卖价格17,120.4992万元）流拍，近期即可进入四拍（四拍价格约1.4亿元），目前已在跟破产管理人沟通延长拍卖周期以充分留出寻找意向方和与意向方进一步沟通的时间。过往意向方的方案均因报价过低而未能落地，仍需扩大范围寻找意向买家。我方拟将资产在北交所等各个平台进行挂牌，以做到更好的宣传和推荐。 |
3.资产包-广东潮州9户包债权
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整体情况 |
南资九盈基金分别于2018年12月从广州资产管理有限公司受让了8户资产包、2019年3月从潮州市区农村信用合作联社受让了单户债权资产，本资产包共计9户债务人，合计受让价格6,332.6万元。 |
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进展情况 |
本资产包中债权均已处于司法推进过程中并均已进入测绘阶段。测绘时遇到了债务人对抗等的情况，推进进度不及预期，已在协调推进中，争取尽快进入评估阶段；关于我方与广州资产和意向方的合作方面，目前广州资产已经在落实包括二押和某地块和解事宜等在内的一系列具体的后续交易细节，虽然交易细节较多延长了方案的落地时间，但仍在稳步的推进过程中。 |
基金分配情况
截至本报告出具日，本基金进行了11次分配，累计分配金额为135,270,087.62 元，占本基金规模的81.15%。本管理人后续会继续在收到南资九盈基金分配回款的当季度完成本基金的分配。具体分配情况如下:
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序号 |
分配时间 |
分配金额（元） |
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1 |
2019年5月23日 |
15,173,369.81 |
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2 |
2019年8月28日 |
20,327,316.40 |
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3 |
2019年10月29日 |
16,005,760.85 |
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4 |
2019年12月2日 |
6,282,261.24 |
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5 |
2019年12月6日 |
3,823,676.18 |
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6 |
2019年12月18日 |
2,000,720.13 |
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7 |
2020年7月10日 |
1,986,221.98 |
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8 |
2020年7月17日 |
1,637,762.13 |
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9 |
2020年10月14日 |
3,449,753.58 |
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10 |
2020年11月17日 |
62,422,467.60 |
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11 |
2020年12月3日 |
2,160,777.72 |
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合计 |
135,270,087.62 |
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以上为九盈一期特殊机会投资基金2021年第一季度报告，供您参考。管理人将一如既往的把投资人利益放在首位，在协会的监管下合法合规的开展投资和处置业务！感谢各位投资人对管理人的理解、信任和支持！相信在各位投资人的支持下，管理人会更加竭尽全力最快并利益最大化地实现资产包的处置和回款，最大化地保障各位投资人的利益。
抗击疫情，共克时艰！
九盈无锡投资管理有限公司
2021年4月
声明：本报告是管理人为保持勤勉尽职义务，基于管理人了解到的信息，认为有必要向有限合伙人通报的各种事项，仅供参考使用，不作为管理人的任何承诺或保证。本报告仅向特定对象传送，未经管理人书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯版权的其他方式使用。