九盈一期特殊机会投资基金
2020年第一季度报告
（20200101--20200331）
尊敬的投资者：您好！
九盈一期特殊机会投资基金（以下简称本基金）成立于2018年5月7日，并于2018年6月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金备案编码为SY3185。根据《九盈一期特殊机会投资基金基金合同》约定，本基金将通过无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南资九盈基金）对外投资。
南资九盈基金成立于2018年4月17日，基金备案编码为SEB714。截至目前运行较为顺利。现将基金运行暨项目投资退出情况向各位投资者做简要报告，供各位投资者参阅。
基金基本信息
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基金名称 |
九盈一期特殊机会投资基金 |
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成立日期 |
2018年5月7日 |
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备案编码 |
SY3185 |
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基金管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
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托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
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基金规模 |
16,670万元人民币 |
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实缴金额 |
16,670万元人民币 |
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业绩比较基准 |
浮动收益 |
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分配方式 |
在本基金持续期间收到的由所投资项目（南资九盈基金）产生的可供分配现金在当季度分配。 |
基金运营简况
本基金费用情况
截至2020年3月31日，本基金涉及费用信息如下：
管理费：本基金不收取管理费；
托管费：77,898.63元；
其他费用：审计费#5,000.00元。
本基金投资情况
根据基金合同约定，本基金通过南资九盈基金对外投资。南资九盈基金投资情况如下：
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序号 |
项目名称 |
投资时间 |
投资金额（元） |
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1 |
河南华融12户包 |
2018年7月2日 |
89,660,000.00 |
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2018年7月16日 |
4,000,000.00 |
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2 |
重庆北斗单户包 |
2018年7月6日 |
14,000,000.00 |
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3 |
广东珍奇味单笔债权 |
2018年9月13日 |
10,756,049.00 |
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4 |
广东中信濠漳单笔债权 |
2018年10月30日 |
14,000,000.00 |
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5 |
广东潮州9户包 |
2018年12月16日 |
47,376,000.00 |
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2019年3月4日 |
15,950,000.00 |
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合计 |
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195,742,049.00 |
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项目退出进展简况
本基金参与投资的已投项目中，广东珍奇味单笔债权（回款金额1250.46万元）和广东中信濠漳单笔债权项目（回款金额1680万元）已完成退出。其他在处置推进中的已投项目进展情况如下：
1.资产包-郑州华融12户包
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资产包概况 |
本资产包共计12户，债权本息18,250.54万元，对应抵押物估值52,287.51万元，均为第一顺位抵押权，抵押物除一处洛阳土地外，均为郑州房屋及土地类的不动产。（数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告） |
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司法程序 |
截至本报告出具日，共有5户处于司法程序推进中。其中1户（某电子公司）已收到法院分配的资金40万元，本笔债权完成回款，处置完毕；其中1户（某恒泰公司）二审开庭结束，已在跟进法院判决结果；其中1户（某电脑城）的抵押物评估事宜已于2020年春节前委托评估机构，现预评估结果已出，在等待出具正式的评估报告；其中1户（某纺织）已经立执行案件，尚未对抵押物进行评估，现已确定执行法官，正积极安排与法院的联系中；其中1户（某君益）因更换执行法官，现已和新执行法官取得联系并已启动评估流程。 |
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债权分销 |
截至目前，共有7户债权成功分销，其中6户均已回款完毕，1户已在按照相关协议的约定分期回款中，目前已实现的回款均已完成收益分配。 |
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债权和解 |
目前，由于债务人自身问题，本案和解可能性较小。 |
2.资产包-重庆北斗单户包债权
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资产包概况 |
本资产包涉及1户债务人的两笔债权，债权本息6,296.24万元，对应抵押物估值25,073.60万元，对应抵押物为重庆市两江新区的一块商服用地和一块工业用地及其地上建筑物，均为第一顺位抵押权。 （数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告） |
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司法程序 |
截至本报告出具日，本项目已出具正式的评估报告（评估价值2.2亿元），并已向法院提交正式挂拍申请，预计一个月左右可以挂一拍，两个月左右挂二拍，现初步预计二拍时有意向方参拍。 |
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债权分销 |
已在积极寻找意向购买方。 |
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债权和解 |
目前，由于债务人自身问题，本案和解可能性较小。 |
3.资产包-广东潮州9户包债权
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资产包概况 |
资产包共9户债权，债权总金额21,924.58万元，转让方包括建设银行、枫春农信社和潮安农信社。该九户债权资产对应的抵押物为位于潮州市潮安区火电厂三旧改造工业土地、庵埠镇古巷的工业用地和位于饶平海山镇板上旅游岛的商住用地，抵押物估值49,190.75万元。（数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告） |
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司法程序 |
截至报告出具日，本资产包债权均已处于司法推进中，债务人有较好的配合意愿，目前基本无诉讼障碍。 |
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债权分销 |
1.对于抵押物为潮州市潮安区庵埠镇郭陇一、郭陇二、郭陇三等村“沟股片”的资产，现已与融创等几家开发商进行了初步磋商，随着春节后梅林湖整治工程的启动，该片区热度进一步提升，现有潮州当地某开发商与管理人广东区域负责人取得联系，并计划于劳动节前当面沟通合作意向，管理人会全力推进与地产商的重组谈判事宜。 2.对于抵押物为潮州市饶平县海山镇坂上管理区崎壁山西侧地段对应的债权：一方面法院完成了债权转让的有效性认定，即将进入评估流程，另一方面管理人拟将该笔债权于近期进行招商推介。对于本项债权，管理人将在推进司法程序的同时也会积极寻求意向买方。 |
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债权和解 |
该债权未来是通过抵押物旧改以及债权的重组实现回现，再加上债务人目前资金周转存在困难，因此和解的可能性不大。 |
三、基金分配情况
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序号 |
分配时间 |
分配金额（元） |
备注 |
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1 |
2019年5月23日 |
15,173,369.81 |
无 |
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2 |
2019年8月28日 |
20,327,316.40 |
无 |
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3 |
2019年10月29日 |
16,005,760.85 |
无 |
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4 |
2019年12月2日 |
6,282,261.24 |
无 |
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5 |
2019年12月6日 |
3,823,676.18 |
无 |
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6 |
2019年12月18日 |
2,000,720.13 |
无 |
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合计 |
63,613,104.61 |
/ |
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截至本季度末，本基金进行了6次分配，分配金额为63,613,104.61 元。本管理人后续会继续在收到南资九盈基金分配回款的当季度完成本基金的分配。
三、其他情况说明
截至本报告出具日，本基金受到新冠肺炎疫情的不可抗力影响。考虑到目前疫情的持续性发展和基金已投项目的具体受影响情况，为尽最大努力维护各位份额持有人的利益，以避免出现到期时基金业协会要求强制清算且分配不能的风险，管理人召集召开了本基金2020年第一次份额持有人大会并进行了通讯表决。根据基金合同约定，会议决议通过后，基金期限将延长至2021年2月7日，在基金延长期间内，基金分配方式不变，根据项目回款进行随退随分。(具体以管理人根据最终表决结果出具的表决公告为准)
管理人将严格遵守基金合同的相关约定，按照既定优选退出方案继续密切跟踪和推进已投项目退出情况，加快已投项目的处置回现进度，争取本基金在延长期到期前结束。感谢各位投资人的信任、理解与支持！
以上为九盈一期特殊机会投资基金2020年第一季度报告，供您参考，感谢您的信任与支持。
九盈无锡投资管理有限公司
2020年4月
声明：本报告是管理人为保持勤勉尽职义务，基于管理人了解到的信息，认为有必要向有限合伙人通报的各种事项，仅供参考使用，不作为管理人的任何承诺或保证。本报告仅向特定对象传送，未经管理人书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯版权的其他方式使用。