九盈一期特殊机会投资基金
2019年第四季度报告
(20191001--20191231)
尊敬的投资者:您好!
九盈一期特殊机会投资基金(以下简称本基金)成立于2018年5月7日,并于2018年6月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案,基金备案编码为SY3185。根据《九盈一期特殊机会投资基金基金合同》约定,本基金将通过无锡市南资九盈一期投资合伙企业(有限合伙)(以下简称南资九盈基金)对外投资。
南资九盈基金成立于2018年4月17日,基金备案编码为SEB714。截至目前运行较为顺利。现将基金运行暨项目投资退出情况向各位投资者做简要报告,供各位投资者参阅。
基金基本信息
基金名称 |
九盈一期特殊机会投资基金 |
成立日期 |
2018年5月7日 |
备案编码 |
SY3185 |
基金管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金规模 |
16,670万元人民币 |
实缴金额 |
16,670万元人民币 |
业绩比较基准 |
浮动收益 |
分配方式 |
在本基金持续期间收到的由所投资项目(南资九盈基金)产生的可供分配现金在当季度分配。 |
基金运营简况
基金费用情况
截至2019年12月31日,本基金涉及费用信息如下:
管理费:本基金不收取管理费;
托管费:66394.71元;
其他费用:审计费#5000.00元。
基金投资情况
根据基金合同约定,本基金通过无锡市南资九盈一期投资合伙企业(有限合伙)对外投资。
序号 |
项目名称 |
投资时间 |
投资金额(元) |
1 |
河南华融12户包 |
2018年7月2日 |
89,660,000.00 |
2018年7月16日 |
4,000,000.00 |
||
2 |
重庆北斗单户包 |
2018年7月6日 |
14,000,000.00 |
3 |
广东珍奇味单笔债权 |
2018年9月13日 |
10,756,049.00 |
4 |
广东中信濠漳单笔债权 |
2018年10月30日 |
14,000,000.00 |
5 |
广东潮州9户包 |
2018年12月16日 |
47,376,000.00 |
2019年3月4日 |
15,950,000.00 |
||
合计 |
|
195,742,049.00 |
项目退出进展简况
1.项目名称:郑州华融12户包
资产包概况 |
本资产包共计12户,债权本息18,250.54万元,对应抵押物估值52,287.51万元,均为第一顺位抵押权,抵押物除一处洛阳土地外,均为郑州房屋及土地类的不动产。(数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告) |
司法程序 |
截至本报告出具日,共有5户处于司法程序推进中。其中1户泰科思电子已通过司法拍卖回款388万元,现经项目组与保证人多轮沟通协商后,已将剩余可回收案款划至法院账户中,待法院分配给本基金;其中1户恒泰国安已处于二审程序中,审理法院为洛阳市中级人民法院,目前相关工作基本完成,在等待二审开庭;其中1户兆通世纪电脑城的抵押物评估事宜已于2020年春节前委托评估机构,现处于评估报告出具阶段;其中1户新乡纺织已经立执行案件,尚未对抵押物进行评估,正积极安排与法院的联系中;其中1户君益企业因更换执行法官,现已和新执行法官取得联系,在走评估机构的选聘流程。 |
债权分销 |
截至目前,共有7户债权成功分销,其中6户均已回款完毕,1户已在按照相关协议的约定分期回款中,目前已实现的回款均已完成收益分配。 |
债权和解 |
目前,由于债务人自身问题,本案和解可能性较小。 |
2.资产包-重庆北斗单户包债权
资产包概况 |
本资产包涉及1户债务人的两笔债权,债权本息6,296.24万元,对应抵押物估值25,073.60万元,对应抵押物为重庆市两江新区的一块商服用地和一块工业用地及其地上建筑物,均为第一顺位抵押权。 (数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告) |
司法程序 |
1.目前在办理评估异议移除工作的推进中。春节前法院已与专家组进行对接,后续将尽快完成评估异议的移除;2.计划更换服务商,尽快推进司法拍卖;3.目前债权涉及的抵押物已有意向购买方,尚需进一步接触中。 |
债权分销 |
已在积极寻找意向购买方。 |
债权和解 |
目前,由于债务人自身问题,本案和解可能性较小。 |
3.资产包-广东珍奇味单笔债权
资产包概况 |
本资产包共计1户,债权本息1,455.93万元,对应抵押物估值2,357.79万元,为第一顺位抵押权,抵押物为广州市从化地区的厂房及土地。(数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告) |
处置进展 |
本笔债权已完成处置,并已按相关协议约定收回全部处置价款12,50.47万元,项目处置完毕。 |
4.资产包-广东中信濠漳单笔债权
资产包概况 |
本笔债权的债权本息2,218.23万元,抵押物为广州市增城区的厂房及土地,为第一顺位抵押权,对应抵押物估值3222.10万元。(数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告) |
处置进展 |
本资产包总投资金额2,075.00万元,为基金与第三方联合投资,其中基金出资1400.00万元; 本资产包按照处置方案正常推进。截至报告出具日,该债权已收到全部处置回款1680万元,项目处置完毕。 |
2.2.5资产包-广东潮州9户包债权
资产包概况 |
资产包共9户债权,债权总金额21,924.58万元,转让方包括建设银行、枫春农信社和潮安农信社。该九户债权资产对应的抵押物为位于潮州市潮安区火电厂三旧改造工业土地、庵埠镇古巷的工业用地和位于饶平海山镇板上旅游岛的商住用地,抵押物估值49,190.75万元。(数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告) |
司法程序 |
其中1户潮州市骏发投资有限公司正在诉讼中,其余已经全部进入执行中,债务人有较好的配合意愿,目前基本无诉讼障碍。 |
债权分销 |
1.对于抵押物为潮州市潮安区庵埠镇郭陇一、郭陇二、郭陇三等村“沟股片”的债权:现已与融创等几家开发商进行了磋商,并且协助其完成了实地尽调以及后续重组融资渠道与资金方的沟通,目前正在抓紧落实剩余三块土地的归宗事宜,待春节复工完成土地归宗的手续后,尽快推进债权的整体转让事宜。 2.对于抵押物为潮州市饶平县海山镇坂上管理区崎壁山西侧地段对应的债权:由于土地性质明确,目前正在积极需求意向买方,现已有联系中的意向方,双方在价格与交易模式方面正在磋商。 |
债权和解 |
该债权未来是通过抵押物旧改以及债权的重组实现回现,再加上债务人目前资金周转存在困难,因此和解的可能性不大。 |
三、基金分配情况
序号 |
分配时间 |
分配金额(元) |
备注 |
1 |
2019年5月23日 |
15,173,369.81 |
无 |
2 |
2019年8月28日 |
20,327,316.40 |
无 |
3 |
2019年10月29日 |
16,005,760.85 |
无 |
4 |
2019年12月2日 |
6,282,261.24 |
无 |
5 |
2019年12月6日 |
3,823,676.18 |
无 |
6 |
2019年12月18日 |
2,000,720.13 |
无 |
合计 |
63,613,104.61 |
/ |
截至第四季度末,本基金进行了6次分配,分配金额为63,613,104.61 元。
截至本报告出具日,本基金实现分配总金额63,613,104.61元。本基金管理人后续会继续在收到南资九盈基金分配回款的当季度完成本基金的分配。
以上为九盈一期特殊机会投资基金2019年第四季度报告,供您参考,感谢您的信任与支持。
基金管理人:九盈无锡投资管理有限公司
2020年2月
声明:本报告是管理人为保持勤勉尽职义务,基于管理人了解到的信息,认为有必要向有限合伙人通报的各种事项,仅供参考使用,不作为管理人的任何承诺或保证。本报告仅向特定对象传送,未经管理人书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯版权的其他方式使用。