九盈一期特殊机会投资基金
季度报告
(20180601--20180930)
尊敬的投资者:您好!
九盈一期特殊机会投资基金(以下简称本基金)成立于2018年5月7日,并于2018年6月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案,基金备案编码为SY3185。根据《九盈一期特殊机会投资基金基金合同》约定,本基金将通过无锡市南资九盈一期投资合伙企业(有限合伙)(以下简称南资九盈基金)对外投资。
南资九盈基金成立于2018年4月17日,截至目前运行较为顺利。我们现将基金运行暨项目投资退出情况向各位投资者做简要报告,供各位投资者参阅。
基金基本信息
基金名称 |
九盈一期特殊机会投资基金 |
成立日期 |
2018年5月7日 |
备案编码 |
SY3185 |
基金管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金规模 |
40,000万元人民币 |
实缴金额 |
16,670万元人民币 |
业绩比较基准 |
浮动收益 |
分配方式 |
在本基金持续期间收到的由所投资项目产生的可供分配现金在当季度分配 |
投资简况
1.项目名称:郑州华融12户包 |
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投资时间 |
2018.7.2 |
投资金额(万元) |
9,366 |
资产包概况 |
本资产包共计12户,债权本息17,448.56 万元,对应抵押物价值52,222.65万元,均为第一顺位抵押权,抵押物除一处洛阳土地外,均为郑州房屋及土地类的不动产。 |
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处置进度 |
1. 已完成全部债权交接,同时制定了资产处置方案,每笔债权按照优先顺序拟定了分销、和解、诉讼执行三种方案并同时推进; 2. 1户债权河南艺博园林绿化有限公司债权已与债务人达成和解,签署了债权转让协议,目前已回款260万元,预计年底前该笔债权回款990万元因办理解押解封事宜滞后,预计1个月内办理完毕; 3. 6户债权已进入执行阶段,本基金将通过推进执行拍卖进行处置,并考虑本基金周期,在保证相应收益的情况下,同步推进分销和解工作; 4. 2户债权已判待执行案件,本基金将持续与浦发银行、华融沟通,协调浦发行配合执行,并同步推进分销和解工作; 5. 其余债权为未诉待判或已诉未判案件,本基金已完成律所的选聘,尽快启动诉讼或推动诉讼工作,另一方面为快速处置,优选分销和解方案。预计2019年12月底前完成项目处置。 |
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工作计划 |
1. 项目组崔强及王璐亲自负责进行分销及和解的谈判工作,严格按制定的定价方案予以推进; 2. 代理律师持续推进个案件的诉讼执行进程,每周进行诉讼进展报告;
3. 保持与各法官的持续沟通,如河南省 4. 对本资产包中6户已进入执行阶段的项目,将深入推进执行拍卖进程,并进行线下蓄客,以方便顺利处置,另考虑基金周期,在保证相应收益的情况下,同步推进分销和解工作; 5. 对本资产包中1户已诉待判的项目,将持续与审批法官沟通,确保尽快取得生效判决,并同步推进分销和解工作; 6. 对本资产包中其余5户未诉案件,一方面尽快启动诉讼工作,另一方面为快速处置,优选分销和解方案。 |
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2.项目名称:重庆中信银行北斗单户包 |
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投资时间 |
2018.7.6 |
投资金额(万元) |
1,400 |
资产包概况 |
本资产包共计2户,债权本金4,700万元,对应抵押物司法评估价2.4亿元,均为第一顺位抵押权,抵押物为重庆市两江新区的一块商服用地和一块工业用地及其地上建筑物。 |
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处置进度 |
1. 目前已与中信银行完成全部债权交接,项目已至执行阶段,且完成司法评估; 2. 该项目处置方案首选债权整体转让,次选司法拍卖; 3. 在两江新区政府及渝北区法院执行法官的协调下,本基金多次与债务人及第三方进行谈判,以期债权转让和解; 4. 目前本基金仍在谈判要求更高的收益,在谈判和解同时,该项目正常推进拍卖,通过诉讼执行达到以诉讼促谈判工作. 预计2019年6月底前完成项目的处置。 |
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工作计划 |
1. 继续推进与第三方及债权人的谈判工作,为基金取得更高收益,并以此作为主要处置方式; 2. 本项目未外聘律师,节约相应费用,全程由项目组负责; 3. 保持与政府及法院的两性沟通,在其支持下与第三方及债务人进行沟通谈判; 4. 持续为抵押物进行蓄客,保守方案即直接推动抵押物的拍卖,保证基金收益。 |
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3.项目名称:广州农商行珍奇味包项目 |
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投资时间 |
2018.9.13 |
投资金额(万元) |
1,075.6049 |
资产包概况 |
本资产包共计1户,债权本息1,455.9万元,对应抵押物价值1,958.6万元,为第一顺位抵押权,抵押物为广州市从化地区的厂房及土地。 |
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项目进展 |
1. 完成全部债权材料交接,并对外发布公告; 2. 已与广州农商行完成全部债权交接,该笔债权目前已于9月25日与第三方签订了债权转让协议,以12,504.654.69元的价格整体转让本项目给第三方,协议约定自签订之日起6个月内分7次支付完毕,目前该笔债权已回款168万元。预计2019年3月底前完成项目的处置。 |
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工作计划 |
1. 严格按照债权转让协议履行, 2. 若对方未能按期履行,则没收其之前所付全部钱款,并立即处置抵押物。 |
基金分配情况(暂无)
项目储备及下一步投资计划
本基金2018年第1次投资决策委员会审议通过了郑州华融12户包项目、潮州市农商行3户包项目、深圳信达单户包项目、广东橡树资本两户包项目、重庆中信银行北斗单户包项目等5个投资项目;2018年第2次投资决策委员会审议通过了广州农商行珍奇味包项目等1个投资项目;2018年第3次投资决策委员会审议通过了广东中信濠漳单户包项目和广东潮州9户包项目等2个投资项目。
目前,本基金已完成3个项目的投资,可投储备项目5个,已过会待投资的项目共2个,其中广东中信濠漳单户包项目所需投资金额1400万元,广东潮州9户包项目所需投资金额8800万元。
以上为九盈一期特殊机会投资基金最近一季度报告,供您参考,感谢您的信任与支持。
基金管理人:九盈无锡投资管理有限公司
2018年10月12日