九盈九期银行资产私募投资基金
2019年第一季度报告
（20190101--20190331）
尊敬的投资者：您好！
九盈九期银行资产私募投资基金（以下简称本基金）成立于2018年10月26日，并于2018年11月16日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金备案编码为SEC773。本基金根据《九盈九期银行资产私募投资基金基金合同》约定进行投资，截至目前运行较为顺利。现将本基金运行暨项目投资情况向各位投资者做简要报告，供各位投资者参阅。
基金基本信息
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基金名称 |
九盈九期银行资产私募投资基金（契约式） |
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成立日期 |
2018年10月26日 |
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备案时间 |
2018年11月16日 |
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备案编码 |
SEC773 |
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基金类型 |
其他类私募投资基金 |
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是否结构化产品 |
否 |
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基金管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司（管理人编码：P1063461） |
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托管人 |
渤海银行股份有限公司 |
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外包服务机构 |
渤海银行股份有限公司 |
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基金规模 |
187,500,000元人民币 |
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业绩比较基准 |
浮动收益 |
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分配方式 |
以自然月为周期依次对满足6个月投资周期的基金份额持有人进行分配。 |
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其他需说明问题 |
无 |
基金投资简况
1.基金投资简况
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序号 |
项目名称 |
投资金额(万元） |
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1 |
河南交通银行某15户包 |
1,817 |
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2 |
河南长城资产某单户包 |
1,450 |
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3 |
广东清远某资产包 |
3,180 |
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4 |
江苏东方资产某18户包 |
3,000 |
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5 |
广东兴业银行某单户债权 |
545 |
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6 |
广东广州资产某单笔债权 |
540 |
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合计 |
10,532 |
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2.基金已投项目简况
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序号 |
项目名称 |
项目简介 |
项目进展 |
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1 |
河南交通银行某15户包 |
本资产包债权本息金额18,765万元。 抵押物位于郑州，估值7,898万元，抵押率44.32%，抵押物中房地产估值占整体抵押物估值的比例100%，抵押权均为第一顺位。 本资产包债权涉及法律关系清晰。 |
本资产包因交通银行内部原因，预计无法按期办理资料交接，经协商，暂停支付尾款，待交通银行通知后再缴纳剩余款项。 |
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2 |
河南长城资产某单户包 |
本资产债权本息金额1,961万元。 抵押物位于郑州、洛阳，估值2,382万元，抵押率60.88%，抵押物中房地产估值占整体抵押物估值的比例100%，抵押权为第一顺位。 本资产包债权涉及法律关系清晰。 |
目前该资产包案件判决已经生效，暂未申请执行立案；已经委托处置律师签订代理合同，启动拍卖工作。 |
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3 |
广东清远某资产包 |
本资产包债权本息金额3,671万元。 抵押物位于广东清远市，估值5,354万元，抵押率59.40%，其中抵押物中房地产估值占整体抵押物估值的比例100%，抵押权为第一顺位。 本资产包债权涉及法律关系清晰。 |
已经恢复执行，待变更执行主体与担保人签订执行和解协议。 |
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4 |
江苏东方资产某18户包 |
本资产包债权本息金额6,764.65万元。 抵押物位于北京、江苏泰州、扬州和盐城等地，估值4,295万元，抵押率69.8%，其中抵押物中房地产估值占整体抵押物估值的比例100%，抵押权为第一顺位。 本资产包债权涉及法律关系清晰。 |
本资产包已在顺利处置中，其中部分债权已完成执行人变更，部分债权已在与意向买家接触中。 |
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5 |
广东兴业银行某单户债权 |
本笔债权本息金额599.98万元。 抵押物位于广州，估值1,180万元，抵押率46.19%，其中抵押物中房地产估值占整体抵押物估值的比例100%，抵押权为第一顺位。 本资产包债权涉及法律关系清晰。 |
本笔债权拟采用拍卖形式处置，因执行法官岗位调整涉及本案需办理移交，待调岗完毕后进一步推动协调拍卖事宜。 |
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6 |
广东广州资产某单笔债权 |
本笔债权本息金额787.67万元。 抵押物位于广州，估值696万元，抵押率77%，其中抵押物中房地产估值占整体抵押物估值的比例100%，抵押权为第一顺位。 本资产包债权涉及法律关系清晰。 |
抵押物在寻找意向买家并与多个意向买家接触中。 |
基金已分配情况
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序号 |
分配时间 |
分配金额（元） |
备注 |
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1 |
2019年3月8日 |
415,956.16 |
每半年付息一次 |
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合计 |
415,956.16 |
/ |
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以上为九盈九期银行资产私募投资基金（契约式）2019年第1季度报告，供您参考，感谢您的信任与支持。
基金管理人：九盈无锡投资管理有限公司
2019年4月