九盈一期特殊机会投资基金
2021年第四季度报告
尊敬的投资者:您好!
九盈一期特殊机会投资基金(以下简称本基金)成立于2018年5月7日,并于2018年6月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案,基金备案编码为SY3185。根据《九盈一期特殊机会投资基金基金合同》约定,本基金将通过无锡市南资九盈一期投资合伙企业(有限合伙)(以下简称南资九盈基金)对外投资。因受不可抗力事件新型冠状病毒疫情的影响,经本基金2020年第一次份额持有人大会会议决议,本基金到期日延至2021年2月7日。南资九盈基金已投项目的处置进度和回款周期均受到了本次疫情的直接影响,在基金延长期间内,基金分配方式不变,根据项目回款进行随退随分。现将基金运行暨项目投资退出情况向各位投资者做简要报告,供各位投资者参考。
一、 基金基本信息
基金名称 |
九盈一期特殊机会投资基金 |
成立日期 |
2018年5月7日 |
备案编码 |
SY3185 |
基金管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金规模 |
16,670万元人民币 |
实缴金额 |
16,670万元人民币 |
业绩比较基准 |
浮动收益 |
投资载体 |
无锡市南资九盈一期投资合伙企业(有限合伙) |
分配方式 |
在本基金持续期间收到的由所投资项目(南资九盈基金)产生的可供分配现金在当季度分配。 |
二、 基金运营简况
(一)本基金费用情况
截至2021年12月31日,本基金涉及费用信息如下:
(1) 管理费:本基金不收取管理费;
(2) 托管费:166,567.37元(已计提待支付);
(3) 其他费用:审计费15,000.00元。
(二)南资九盈基金投资情况
根据基金合同约定,本基金通过南资九盈基金对外投资。南资九盈基金投资情况如下:
序号 |
项目名称 |
投资时间 |
投资金额(元) |
1 |
河南华融12户包 |
2018年7月2日 |
89,660,000.00 |
2018年7月16日 |
4,000,000.00 |
||
2 |
重庆北斗单户包 |
2018年7月6日 |
14,000,000.00 |
3 |
广东珍奇味单笔债权 |
2018年9月13日 |
10,756,049.00 |
4 |
广东中信濠漳单笔债权 |
2018年10月30日 |
14,000,000.00 |
5 |
广东潮州9户包 |
2018年12月16日 |
47,376,000.00 |
2019年3月4日 |
15,950,000.00 |
||
合计 |
|
195,742,049.00 |
(三)项目退出进展简况
截至2021年12月31日,本报告“二、(二)南资九盈基金投资情况”中,除项目1郑州华融12户包、项目3广东珍奇味单笔债权、项目4广东中信濠漳单笔债权项目已处置完毕,且项目回款均已向本基金份额持有人完成分配外,其他在处置推进中的已投项目进展情况如下:
1.资产包-重庆北斗单户包债权
整体情况 |
2018年7月,南资九盈基金参与受让了中信银行(重庆)持有的本户债权资产,受让价格1,400万元,持有29.29%的权益份额。本户债权资产包含1户债务人的两笔债权。 |
进展情况 |
本资产包已进入破产程序,处于推动破产清算和资产查封阶段。现仍已流拍(十次流拍),后续将会继续推动破产清算和资产查封事宜。目前法院和破产管理人已经沟通就绪,只要有资产意向方可随时上拍,请债权人大会通过了多次降价拍卖直至变现的方案。过往意向方的方案均因报价过低而未能落地,目前我方与重庆合作方仍在继续寻找资产意向方。 |
2.资产包-广东潮州9户包债权
整体情况 |
南资九盈基金分别于2018年12月从广州资产管理有限公司受让了8户资产包、2019年3月从潮州市区农村信用合作联社受让了单户债权资产,本资产包共计9户债务人,合计受让价格6,332.6万元。 |
进展情况 |
本资产包中债权已完成处置,处置回款已向投资者完成分配。 |
三、基金分配情况
截至本报告出具日,本基金进行了14次分配,累计分配金额为189,467,833.17元。本管理人后续会继续在收到南资九盈基金分配回款的当季度完成本基金的分配。具体分配情况如下:
序号 |
分配时间 |
分配金额(元) |
1 |
2019年5月23日 |
15,173,369.81 |
2 |
2019年8月28日 |
20,327,316.40 |
3 |
2019年10月29日 |
16,005,760.85 |
4 |
2019年12月2日 |
6,282,261.24 |
5 |
2019年12月6日 |
3,823,676.18 |
6 |
2019年12月18日 |
2,000,720.13 |
7 |
2020年7月10日 |
1,986,221.98 |
8 |
2020年7月17日 |
1,637,762.13 |
9 |
2020年10月14日 |
3,449,753.58 |
10 |
2020年11月17日 |
62,422,467.56 |
11 |
2020年12月3日 |
2,160,777.84 |
12 |
2021年6月24日 |
2,795,648.52 |
13 |
2021年9月18日 |
2,400,867.97 |
14 |
2021年11月11日 |
49,001,228.98 |
合计 |
189,467,833.17 |
以上为九盈一期特殊机会投资基金2021年第四季度报告,供您参考。管理人将一如既往的把投资人利益放在首位,在协会的监管下合法合规的开展投资和处置业务!感谢各位投资人对管理人的理解、信任和支持!相信在各位投资人的支持下,管理人会更加竭尽全力最快并利益最大化地实现资产包的处置和回款,最大化地保障各位投资人的利益。
抗击疫情,共克时艰!
九盈无锡投资管理有限公司
2022年1月
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