无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙）
2021年二季度报告
尊敬的投资者：
您好！无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）截止2021年6月30日的运行情况如下：
一、 基金基本信息
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基金名称 |
无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙） |
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管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
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普通合伙人 |
九盈无锡投资管理有限公司 北京泽鹿资本管理有限公司 |
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托管人 |
中信银行股份有限公司总行营业部 |
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认缴金额 |
152,000,000.00元人民币 |
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实缴金额 |
51,800,000.00元人民币 |
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管理费 |
2,072,000.00元人民币 |
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已投金额 |
50,714,000.00元人民币 |
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已分配金额 |
44,701,934.04元人民币 |
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投资比例 |
100% |
注：1.以上数据截至2021年6月30日;
3.投资比例：已投金额/可投金额（即实缴金额扣除必要费用后可用于项目投资的金额）。
二、 基金缴款情况
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序号 |
缴款时间 |
缴款金额（元） |
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1 |
2018年5月22日 |
26,000,000.00 |
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2 |
2018年8月20日 |
25,800,000.00 |
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合计 |
/ |
51,800,000.00 |
三、 投资项目简况
截至2021年6月30日，本基金实缴51,800,000.00元人民币，已完成项目投资并顺利进入项目处置阶段，现尚未退出项目为江苏东方20户债权资产包，项目的进展情况简介如下：
1) 投资划款时间：2018年8月21日
2) 项目投资金额：25,234,000.00元
3) 项目交易对手：中国东方资产管理股份有限公司江苏分公司（简称东方资产）
4) 项目债权本息：截至本债权购买基准日2017年6月1日，债权本息合计118,279,500.00元。
5) 项目简况：该债权资产包为东方资产出让的包括泰州市泰富金属制品有限公司等在内的20户不良债权。2018年8月18日，本基金与东方资产签署了编号为DFZCZRXY001号《资产转让协议》。该债权资产包之抵押物主要为厂房和住宅，抵押物整体市场价值为8,500.00万元，流动性较强。该债权资产包整体转让价格为5,000.00万元，由本基金出资25,234,000.00元与其他主体联合出资，成功竞拍取得。
6) 项目进展：本债权资产包共计20户不良债权。已制定资产处置方案，每笔债权按照优先顺序拟定了分销、和解、诉讼执行三种方案并同时推进。其中扬州骏达户破产拍卖流拍，破产管理人拟召开第二次债权人会议。中港机械户处于案外人执行异议之诉过程中。盐城建湖县债权破产二拍成交，目前已分配部分案款，剩余拍卖款正在与法院积极协调中。其他户已正在推进司法进。
四、 基金分配
单位：元人民币
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序号 |
分配时间 |
基金分配金额 |
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分配合计 |
其中：返本 |
其中：收益 |
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1 |
2018.9.13 |
29,807,451.86 |
29,807,451.86 |
0.00 |
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2 |
2018.11.14 |
3,335,397.32 |
3,335,397.32 |
0.00 |
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3 |
2019.3.19 |
602,111.39 |
602,111.39 |
0.00 |
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4 |
2019.5.24 |
791,680.00 |
791,680.00 |
0.00 |
|
5 |
2020.10.10 |
4,444,706.26 |
4,444,706.26 |
0.00 |
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6 |
2020.10.10 |
1,039,080.00 |
1,039,080.00 |
0.00 |
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7 |
2020.11.11 |
942,798.41 |
942,798.41 |
0.00 |
|
8 |
2021.1.4 |
2,767,911.20 |
2,767,911.20 |
0.00 |
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9 |
2021.3.11 |
970,797.60 |
970,797.60 |
0.00 |
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累计分配金额 |
44,701,934.04 |
44,701,934.04 |
0.00 |
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注：基金分配以相关基金合伙协议及有关税收法规为基础计算。
以上为本基金投资情况的简要介绍，仅供本基金合伙人参考，感谢您的信任与支持。
九盈无锡投资管理有限公司
2021年7月30日
特别提示：本文信息为基金管理人基于本基金现有情况和信息做的说明，不构成管理人承诺，管理人亦不承担任何法律责任。感谢您对九盈资产的信任与支持！