无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙）
2021年三季度报告
尊敬的投资者：
您好！无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）截止2021年9月30日的运行情况如下：
一、 基金基本信息
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基金名称 |
无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙） |
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管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
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普通合伙人 |
九盈无锡投资管理有限公司 北京泽鹿资本管理有限公司 |
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托管人 |
中信银行股份有限公司总行营业部 |
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业绩比较基准 |
10% |
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认缴金额 |
152,000,000.00元人民币 |
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实缴金额 |
51,800,000.00元人民币 |
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管理费 |
1,036,000.00元人民币 |
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已投金额 |
50,714,000.00元人民币 |
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已分配金额 |
44,701,934.04元人民币 |
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投资比例 |
100% |
注：以上数据截至2021年9月30日。
二、 基金缴款情况
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序号 |
缴款时间 |
缴款金额（元） |
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1 |
2018年5月22日 |
26,000,000.00 |
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2 |
2018年8月20日 |
25,800,000.00 |
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合计 |
/ |
51,800,000.00 |
三、 投资项目简况
截至2021年9月30日，本基金实缴51,800,000.00元人民币，已完成项目投资并顺利进入项目处置阶段，现项目投资情况简介如下：
1.项目名称：广州市景诚纺织服装有限公司单户债权
1) 投资划款时间：2018年5月23日
2) 项目投资金额：25,480,000.00元
3) 项目交易对手：广州广永投资管理有限公司
4) 项目债权本息：截至本债权购买基准日2018年3月31日，债权本息合计53,327,982.55元。
5) 项目简况：债务人与上海浦东银行发展股份有限公司广州分行(简称浦发银行)签订了《融资额度协议》，融资金额为4,500.00万元，融资期限自2014年11月18日至2015年11月17日。根据债务人与浦发银行的《最高额抵押合同》的约定，债务人景诚纺织以其持有的位于广州增城市新塘镇工业加工区甘湖工业村用地13091.67㎡及土地上盖的厂房17395.31㎡、办公楼2910.29㎡及宿舍6209.04㎡作抵押担保，债权余额在债权确定期间内以不超过等值人民币5,000.00万元为限，抵押物已办理抵押登记。抵押率为64.8%。
6) 项目进展：该项目已顺利处置完毕，并于2018年9月11日收回对该项目的全部投资本金和收益。
2.项目名称：江苏东方20户债权资产包
1) 投资划款时间：2018年8月21日
2) 项目投资金额：25,234,000.00元
3) 项目交易对手：中国东方资产管理股份有限公司江苏分公司（简称东方资产）
4) 项目债权本息：截至本债权购买基准日2017年6月1日，债权本息合计118,279,500.00元。
5) 项目简况：该债权资产包为东方资产出让的包括泰州市泰富金属制品有限公司等在内的20户不良债权。2018年8月18日，本基金与东方资产签署了编号为DFZCZRXY001号《资产转让协议》。该债权资产包之抵押物主要为厂房和住宅，抵押物整体市场价值为8,500.00万元，流动性较强。该债权资产包整体转让价格为5,000.00万元，由本基金出资25,234,000.00元与其他主体联合出资，成功竞拍取得。
6) 项目进展：本债权资产包共计20户不良债权。本资产包按照处置方案正常推进中。目前仅剩余 5 户债权尚未完成处置，其中盐城地区 3 户，扬州地区 2 户。其中盐城 1 户和扬州地区 2 户已签订债权转让协议，买方已付 50%的转让款，且已向投资者完成分配，剩余价款预计年底前付清。项目组将积极跟进项目进展情况。
四、 基金分配
截止2021年9月30日，本基金完成9次分配，分配金额合计44,701,934.04元，占本基金投资本金的88.15%，占投资者实缴出资的86.30%。具体分配情况如下：
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序号 |
分配时间 |
基金分配金额 |
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分配合计 |
其中：返本 |
其中：收益 |
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1 |
2018.9.13 |
29,807,451.86 |
29,807,451.86 |
0.00 |
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2 |
2018.11.14 |
3,335,397.32 |
3,335,397.32 |
0.00 |
|
3 |
2019.3.19 |
602,111.39 |
602,111.39 |
0.00 |
|
4 |
2019.5.24 |
791,680.00 |
791,680.00 |
0.00 |
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5 |
2020.10.10 |
4,444,706.26 |
4,444,706.26 |
0.00 |
|
6 |
2020.10.10 |
1,039,080.00 |
1,039,080.00 |
0.00 |
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7 |
2020.11.11 |
942,798.41 |
942,798.41 |
0.00 |
|
8 |
2021.1.4 |
2,767,911.20 |
2,767,911.20 |
0.00 |
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9 |
2021.3.11 |
970,797.60 |
970,797.60 |
0.00 |
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累计分配金额 |
44,701,934.04 |
44,701,934.04 |
0.00 |
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注：本基金收益分配标准，详询《无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
现本基金已完成第10次分配，合计分配金额为47,670,734.04元，占本基金投资本金的94%，占投资者实缴出资的92.03%。
以上为本基金投资情况的简要介绍，仅供本基金合伙人参考，感谢您的信任与支持。
九盈无锡投资管理有限公司
2021年10月
特别提示：本文信息为基金管理人基于本基金现有情况和信息做的说明，不构成管理人承诺，管理人亦不承担任何法律责任。感谢您对九盈资产的信任与支持！