无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙）
2022年一季度报告
尊敬的投资者：
您好！无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）截止2022年3月31日的运行情况如下：
一、 基金基本信息
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基金名称 |
无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙） |
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管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
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普通合伙人 |
九盈无锡投资管理有限公司 北京泽鹿资本管理有限公司 |
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托管人 |
中信银行股份有限公司总行营业部 |
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业绩比较基准 |
10% |
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认缴金额 |
152,000,000.00元人民币 |
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实缴金额 |
51,800,000.00元人民币 |
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管理费 |
2,072,000.00元人民币 |
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已投金额 |
50,714,000.00元人民币 |
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已分配金额 |
50,144,734.04元人民币 |
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投资比例 |
100% |
注：以上数据截至2022年3月31日。
二、 基金缴款情况
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序号 |
缴款时间 |
缴款金额（元） |
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1 |
2018年5月22日 |
26,000,000.00 |
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2 |
2018年8月20日 |
25,800,000.00 |
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合计 |
/ |
51,800,000.00 |
三、 投资项目简况
截至2022年3月31日，本基金实缴51,800,000.00元人民币，已完成项目投资并顺利进入项目处置阶段。目前，广州市景诚纺织服装有限公司单户债权已处置完毕，且回款均已向投资人完成了分配。现处置中的项目为江苏东方20户债权资产包，该项目投资情况简介如下：
1) 投资划款时间：2018年8月21日
2) 项目投资金额：25,234,000.00元
3) 项目交易对手：中国东方资产管理股份有限公司江苏分公司（简称东方资产）
4) 项目债权本息：截至本债权购买基准日2017年6月1日，债权本息合计118,279,500.00元。
5) 项目简况：该债权资产包为东方资产出让的包括泰州市泰富金属制品有限公司等在内的20户不良债权。2018年8月18日，本基金与东方资产签署了编号为DFZCZRXY001号《资产转让协议》。该债权资产包之抵押物主要为厂房和住宅，抵押物整体市场价值为8,500.00万元，流动性较强。该债权资产包整体转让价格为5,000.00万元，由本基金出资25,234,000.00元与其他主体联合出资，成功竞拍取得。
6) 项目进展：本债权资产包共计20户不良债权。目前剩余2户债权未处置，两户债权抵押物均在盐城建湖。其中1户已评估后流拍。另一户已恢复执行，已在推进司法评估程序。该两户抵押物为商业地产，近期商业地产市场成交低迷，需要持续积极开展招商工作。
四、 基金分配
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分配时间 |
分配金额（元） |
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合计 |
其中：本金 |
其中：投资收益 |
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2018.9.13 |
29,807,451.86 |
29,807,451.86 |
0 |
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2018.11.14 |
3,335,397.32 |
3,335,397.32 |
0 |
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2019.3.18 |
602,111.39 |
602,111.39 |
0 |
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2019.5.27 |
791,680.00 |
791,680.00 |
0 |
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2020.10.10 |
4,444,706.26 |
4,444,706.26 |
0 |
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2020.10.10 |
1,039,080.00 |
1,039,080.00 |
0 |
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2020.11.11 |
942,798.41 |
942,798.41 |
0 |
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2021.1.4 |
2,767,911.20 |
2,767,911.20 |
0 |
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2021.3.11 |
970,797.60 |
970,797.60 |
0 |
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2021.10.13 |
2,968,800.00 |
2,968,800.00 |
0 |
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2021.11.12 |
989,600.00 |
989,600.00 |
0 |
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2021.12.3 |
1,484,400.00 |
1,484,400.00 |
0 |
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2022.1.07 |
461,179.60 |
461,179.60 |
0 |
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累计分配金额 |
50,605,913.64 |
50,605,913.64 |
0.00 |
注：本基金收益分配标准，详询《无锡市创盈四号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
以上为本基金投资情况的简要介绍，仅供本基金合伙人参考，感谢您的信任与支持。
九盈无锡投资管理有限公司
2022年4月
特别提示：本文信息为基金管理人基于本基金现有情况和信息做的说明，不构成管理人承诺，管理人亦不承担任何法律责任。感谢您对九盈资产的信任与支持！