九盈一期特殊机会投资基金
2022年第三季度报告
尊敬的投资者：您好！
九盈一期特殊机会投资基金（以下简称本基金）成立于2018年5月7日，并于2018年6月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金备案编码为SY3185。根据《九盈一期特殊机会投资基金基金合同》约定，本基金将通过无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南资九盈基金）对外投资。因受不可抗力事件新型冠状病毒疫情的影响，经本基金2020年第一次份额持有人大会会议决议，本基金到期日延至2021年2月7日。南资九盈基金已投项目的处置进度和回款周期均受到了本次疫情的直接影响，在基金延长期间内，基金分配方式不变，根据项目回款进行随退随分。现将基金运行暨项目投资退出情况向各位投资者做简要报告，供各位投资者参考。
一、 基金基本信息
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基金名称 |
九盈一期特殊机会投资基金 |
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成立日期 |
2018年5月7日 |
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备案编码 |
SY3185 |
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基金管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
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托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
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基金规模 |
16,670万元人民币 |
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实缴金额 |
16,670万元人民币 |
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业绩比较基准 |
浮动收益 |
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投资载体 |
无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙） |
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分配方式 |
在本基金持续期间收到的由所投资项目（南资九盈基金）产生的可供分配现金在当季度分配。 |
二、 基金运营简况
（一）本基金费用情况
截至2022年9月30日，本基金涉及费用信息如下：
(1) 管理费：本基金不收取管理费；
(2) 托管费：196,567.37元（已计提待支付）；
(3) 其他费用：审计费18,000.00元。
（二）南资九盈基金投资情况
根据基金合同约定，本基金通过南资九盈基金对外投资。南资九盈基金投资情况如下：
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序号 |
项目名称 |
投资时间 |
投资金额（元） |
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1 |
河南华融12户包 |
2018年7月2日 |
89,660,000.00 |
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2018年7月16日 |
4,000,000.00 |
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2 |
重庆北斗单户包 |
2018年7月6日 |
14,000,000.00 |
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3 |
广东珍奇味单笔债权 |
2018年9月13日 |
10,756,049.00 |
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4 |
广东中信濠漳单笔债权 |
2018年10月30日 |
14,000,000.00 |
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5 |
广东潮州9户包 |
2018年12月16日 |
47,376,000.00 |
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2019年3月4日 |
15,950,000.00 |
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合计 |
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195,742,049.00 |
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（三）项目退出进展简况
截至2022年9月30日，本报告“二、（二）南资九盈基金投资情况”中，剩余重庆北斗单户包债权尚未完成处置，现该项目进展情况如下：
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整体情况 |
2018年7月，南资九盈基金参与受让了中信银行（重庆）持有的本户债权资产，受让价格1,400万元，持有29.29%的权益份额。本户债权资产包含1户债务人的两笔债权。 |
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进展情况 |
该户资产已实现拍卖成交，我方已收到项目分配款项，待江苏省税务局通知后，我方将第一时间向投资者进行分配。 |
三、基金分配情况
截至本报告出具日，本基金进行了14次分配，累计分配金额为189,467,833.17元。本管理人后续会继续在收到南资九盈基金分配回款的当季度完成本基金的分配。具体分配情况如下:
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序号 |
分配时间 |
分配金额（元） |
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1 |
2019年5月23日 |
15,173,369.81 |
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2 |
2019年8月28日 |
20,327,316.40 |
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3 |
2019年10月29日 |
16,005,760.85 |
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4 |
2019年12月2日 |
6,282,261.24 |
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5 |
2019年12月6日 |
3,823,676.18 |
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6 |
2019年12月18日 |
2,000,720.13 |
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7 |
2020年7月10日 |
1,986,221.98 |
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8 |
2020年7月17日 |
1,637,762.13 |
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9 |
2020年10月14日 |
3,449,753.58 |
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10 |
2020年11月17日 |
62,422,467.56 |
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11 |
2020年12月3日 |
2,160,777.84 |
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12 |
2021年6月24日 |
2,795,648.52 |
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13 |
2021年9月18日 |
2,400,867.97 |
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14 |
2021年11月11日 |
49,001,228.98 |
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合计 |
189,467,833.17 |
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以上为九盈一期特殊机会投资基金2022年第三季度报告，供您参考。管理人将一如既往的把投资人利益放在首位，在协会的监管下合法合规的开展投资和处置业务！感谢各位投资人对管理人的理解、信任和支持！相信在各位投资人的支持下，管理人会更加竭尽全力最快并利益最大化地实现资产包的处置和回款，最大化地保障各位投资人的利益。
抗击疫情，共克时艰！
九盈无锡投资管理有限公司
2022年10月
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