无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙）
2022年第三季度报告
尊敬的投资者：您好！
无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）成立于 2018年4月 17日，基金备案编码为 SEB714。因受不可抗力事件新型冠状病毒疫情的影响，南资九盈基金已投项目的处置进度和回款周期均受到了本次疫情的直接影响，经本基金 2020年第一次临时合伙人会议决议，基金期限延长 9个月，在基金延长期间内，基金分配方式不变，根据项目回款进行随退随分。现将基金运行暨项目投资退出情况向各位投资者做简要报告，供各位投资者参考。
一、基金基本信息
|
基金名称 |
无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙） |
|
成立日期 |
2018年 4月 17日 |
|
备案编码 |
SEB714 |
|
基金管理人 |
九盈无锡投资管理有限公司 |
|
托管人 |
中信银行股份有限公司 |
|
实缴金额 |
21,246万元人民币 |
|
分配方式 |
本合伙企业经营期间，本合伙企业可供分配现金（为投资款分期支付或支付本合伙企业税费等而预留的合理金额除外）按普通合伙人或管理人确定的分配基准日进行分配。 |
|
投资范围 |
本基金主要用于不良债权资产包的收购与处置及由此衍生的其他投资机会产品。本基金对不良资产包的收购时可作为出资人出资至另一有限合伙企业或其他形式的基金中。为实现本基金的收益，闲置资金可用于流动性较好风险较低的理财类产品。 |
二、基金投资情况
|
序号 |
项目名称 |
投资时间 |
投资金额（元） |
|
1 |
河南华融 12户包 |
2018年 7月 2日 |
89,660,000.00 |
|
2018年 7月 16日 |
4,000,000.00 |
||
|
2 |
重庆北斗单户包 |
2018年 7月 6日 |
14,000,000.00 |
|
3 |
广东珍奇味单笔债权 |
2018年 9月 13日 |
10,756,049.00 |
|
4 |
广东中信濠漳单笔债权 |
2018年 10月 30日 |
14,000,000.00 |
|
5 |
广东潮州 9户包 |
2018年 12月 16日 |
47,376,000.00 |
|
2019年 3月 4日 |
15,950,000.00 |
||
|
合计 |
195,742,049.00 |
||
三、项目退出进展状况
截止 2022年9月 30日，本基金参与投资的已投项目中，河南华融12户包、广东珍奇味单笔债权、广东中信濠漳单笔债权和广东潮州9户包债权等项目已完成退出。剩余重庆北斗单户包债权尚未完成处置，现该项目进展情况如下：
|
资产包概况 |
本资产包涉及1户债务人的两笔债权，债权本息6,296.240212万元，对应抵押物估值25,073.6万元，对应抵押物为重庆市两江新区的一块商服用地和一块工业用地及其地上建筑物，均为第一顺位抵押权。 （数据来源于债权转让协议和第三方出具的评估报告） |
|
处置进展 |
该户资产已实现拍卖成交。我方已收到项目分配款项，并已及时向合伙人完成了分配。 |
四、基金分配情况
|
1 |
2019年 5月 23日 |
18,255,013.64 |
无 |
|
2 |
2019年 8月 28日 |
25,400,000.00 |
无 |
|
3 |
2019年 10月 29日 |
20,000,000.00 |
无 |
|
4 |
2019年 12月 2日 |
7,850,000.00 |
无 |
|
5 |
2019年 12月 9日 |
4,777,875.00 |
无 |
|
6 |
2019年 12月 18日 |
2,500,000.00 |
无 |
|
7 |
2020年 6月 12日 |
2,231,883.85 |
无 |
|
8 |
2020年 7月 20日 |
2,046,465.78 |
无 |
|
9 |
2020年 10月 15日 |
4,310,639.98 |
无 |
|
10 |
2020年 11月 17日 |
78,000,000.00 |
无 |
|
11 |
2020年 12月 3日 |
2,700,00000 |
无 |
|
12 |
2021年6月24日 |
3,490,738.52 |
无 |
|
13 |
2021月9月17日 |
3,000,000.00 |
无 |
|
14 |
2021月11月11日 |
61,422,206.66 |
|
|
15 |
2022年9月8日 |
10,337,718.48 |
|
|
|
合计 |
246,322,541.96 |
/ |
截至本季度末，本基金进行了15次分配，分配金额为246,322,541.96元。截至本报告出具日，本基金实现分配总金额246,322,541.96元。本基金管理人后续会继续完成本基金的分配。
以上为无锡市南资九盈一期投资合伙企业（有限合伙）2022年第三度报告，供您参考，管理人将一如既往的把投资人利益放在首位，在协会的监管下合法合规的开展投资和处置业务！感谢各位投资人对管理人的理解、信任和支持！相信在各位投资人的支持下，管理人会更加竭尽全力最快并利益最大化地实现资产包的处置和回款，最大化地保障各位投资人的利益。
抗击疫情，共克时艰！
基金管理人：九盈无锡投资管理有限公司
2022年10月