九盈九期银行资产私募投资基金
关联交易进展暨处置公告
（2020年第一季度）
九盈九期银行资产私募投资基金（以下简称本基金）成立于2018年10月26日，并于2018年11月16日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金产品编码为SEC773。本基金通过嘉兴同盈一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同盈一号”）进行对外投资，同盈一号已在中信银行（总行营业部）进行托管。
截至2020年第一季度末，本基金关联交易情况如下：
1. 已完成处置回款的项目
截至本季度末，已投项目广东兴业银行某单户债权和已投项目广东广州资产某单笔债权均已完成处置退出，项目总投资金额为1,085万元，收到处置回款合计1,258.46万元，实现项目收益率15.71%，项目实现的处置回款均已向本基金投资人进行了分配。
2. 处置推进中的项目
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
投资金额 |
项目进度 |
|
1 |
广东惠州某5户资产包 |
4,235.00 |
本基金以劣后资金形式参与投资，持有劣后级份额比例为32.20%。现资产包所涉及的债权均已进入司法执行阶段，且均已出具评估报告，现正在蓄客并推动司法拍卖。其中部分抵押物已被处置，实现回收的8502万元已用于偿还优先级资金，其余陆续回款中，后续将加快推进执行，做好抵押物的营销工作，提升拍卖成交价格，固定、落实客户，争取在2020上半年实现退出。 |
|
2 |
广东长城某8户资产包 |
本基金以劣后资金形式参与投资，持有劣后级份额比例为30.86%。现已有5笔债权处置完毕，优先级已提前完成退出，本项目后续回款均由劣后级按持有份额比例享有。现劣后投资本金已实现部分回款。剩余3笔债权已在顺利处置中，均已进入执行阶段，已处置项目已在陆续回款中。 |
|
|
3 |
无锡某单笔债权 |
本笔债权已进入执行阶段，目前正在清场，其中一处抵押物拟带租上拍；溧阳3处抵押物因受疫情影响，溧阳市国土局暂不能现场实地测绘。债务人有意回购溧阳抵押物，目前正在接洽中，后续将加快推进执行。 |
特此公告。
九盈无锡投资管理有限公司
2020年4月