序号

项目名称

投资金额

项目进度

1

广东惠州某5户资产包

4,235.00

本基金以劣后资金形式参与投资，持有劣后级份额比例为32.20%。本资产包按照处置方案正常推进中，所有债权均已进入司法执行阶段，现均已出具评估报告，项目组正在蓄客并积极推动司法拍卖。已实现的回收金额合计约12,878万元均已用于偿还优先级资金本金及相应资金占用费，优先级本金剩余3785万元，其余陆续回款中，近期已实现破产分配款项2682万元和拍卖成交款项1293万元,上述回款基本可覆盖剩余优先级资金，我方将尽快推进上述成交价款的回款。本资产包剩余债权预计可实现回收不低于4400万元，后续将加快推进执行，做好抵押物的营销工作，提升拍卖成交价格，固定、落实客户，争取尽快实现本资产包的投资退出。

2

广东长城某8户资产包

本基金以劣后资金形式参与投资，持有劣后级份额比例为30.86%。本资产包按照处置方案正常推进中。本资产包已有7笔债权处置完毕，优先级已提前完成退出，现劣后级投资本金已实现部分回款，本项目后续回款均由劣后级按持有份额比例享有。目前剩余1笔债权已在顺利处置中，位于番禺区的抵押物（别墅）已司法拍卖成交，正在沟通向法院领款事宜；位于花都区的商业已经进行挂拍卖二拍，可能流拍，抵债后通过二级市场处置，在此期间可通过收取租金进行部分投资回收。

3

无锡某单笔债权

本笔债权已进入执行阶段，在顺利处置中。位于无锡的3处抵押物已拍卖两处并已向投资人完成了分配，第3处抵押物目前流拍。溧阳3处抵押物，正在积极与当地政府协调沟通，该处抵押物有望变成住宅土地，同时法院执行程序也在正常推进中。