序号

项目名称

投资金额

项目进度

1

广东惠州某5户资产包

2,890.00

本基金以劣后资金形式参与投资，持有劣后级份额比例为32.20%。本资产包按照处置方案正常推进中，所有债权均已进入司法执行阶段，现均已出具评估报告，项目组正在蓄客并积极推动司法拍卖。截止本报告出具日，优先级本金剩余约1,200万元。其中零下五度户预计可实现破产分配款项约2,600万元,现经多方协调资源沟通，已于7月22日收到1,000万元，用于支付广州资产的优先级本金加上一户别墅的400万元（正在协调付款），优先级本金能够全部偿还完毕，后续回款将由劣后方分配。零下五度剩余还有1,600万元，我们已经找到相关资源，正在进一步给破产管理人施加压力，以希望尽快进行分配。星海集团户已实现债权转让3,560万元，现已按照协议约定收回1,000多万元并抵扣了优先级本金，剩余款项2,500余万元仍在筹措中，目前看筹措难度较大，正在协调其他买家重新洽谈并销售。五星装饰户车库已拍卖完毕，实现的拍卖回款已直接抵扣优先级本金。 另外还有一户小的无抵押债权，有一个意向方感兴趣，能够回款100多万。

2

无锡某单笔债权

本笔债权已处置完毕，实现项目退出，并已于近期完成分配。项目回款金额为1,601.09万元。