九盈九期银行资产私募投资基金
关联交易进展暨处置公告
（2022年第三季度）
九盈九期银行资产私募投资基金（以下简称本基金）成立于2018年10月26日，并于2018年11月16日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金产品编码为SEC773。本基金通过嘉兴同盈一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同盈一号”）进行对外投资，同盈一号已在中信银行（总行营业部）进行托管。
截至2022年第三季度末，本基金关联交易情况如下：
1. 已完成处置回款的项目
截至本季度末，已投项目广东兴业银行某单户债权、广东广州资产某单笔债权、广东长城某8户资产包和无锡某单笔债权均已完成处置退出。项目总投资金额为3,980万元，收到处置回款合计4375.511万元，实现项目收益率9.94%，项目处置回款均已向本基金投资人进行了分配。
2. 处置推进中的项目
单位：万元
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序号 |
项目名称 |
投资金额 |
项目进度 |
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1 |
广东惠州某5户资产包 |
2,890.00 |
本基金以劣后资金形式参与投资，持有劣后级份额比例为32.20%。本资产包按照处置方案正常推进中，所有债权均已进入司法执行阶段，现均已出具评估报告，项目组正在蓄客并积极推动司法拍卖。截止本报告出具日，优先级剩余本金及相关费用约150万元。其中零下五度剩余破产款项约1600万元，我们已经找到相关资源，正在进一步给破产管理人施加压力，以希望尽快进行分配。星海集团户已实现债权转让3560万元，现已按照协议约定收回1000多万元并抵扣了优先级本金，剩余款项2500余万元仍在筹措中，目前看筹措难度较大，正在协调其他买家重新洽谈并销售。五星装饰户车库已拍卖完毕，实现的拍卖回款已直接抵扣优先级本金。另外还有一户小的无抵押债权，有一个意向方感兴趣，能够回款100多万。 |
特此公告。
九盈无锡投资管理有限公司
2022年10月